通信行業(yè)2023年報&24Q1財報總結暨基金持倉分析：聚焦國內外AI算力投資和出海優(yōu)質企業(yè)
通信行業(yè)2023 年報：營收增速放緩，利潤端承壓。根據西部通信股票池，剔除三大運營商和工業(yè)富聯(lián)后，2023 年營業(yè)收入合計9587.7 億元，同比增長1.4%。歸母凈利潤合計517 億元，同比下滑8.3%。2023 年通信行業(yè)整體毛利率為25.9%（同比提升0.5pct），歸母凈利率為5.4%（同比下降0.6pct）。
環(huán)保行業(yè)2023年2024Q1總結：高質量發(fā)展持續(xù) 重點細分市場向好
2023 年行業(yè)營收整體走強，盈利能力有待繼續(xù)提升。根據國盛環(huán)保組合，環(huán)保行業(yè)2023 年整體營業(yè)收入3609.4 億元，增速為5.4%。歸母凈利潤220.5 億元，增速為0.9%。其中，節(jié)能實現(xiàn)增速1725.5%、水處理實現(xiàn)增速211.9%，盈利能力上升較快。
存儲芯片需求旺盛 助力相關上市公司業(yè)績增長
在半導體市場復蘇、原材料價格上漲、AI芯片需求旺盛等多重因素持續(xù)影響之下，存儲芯片市場的價格上漲或將超出預期。5月7日，調研機構TrendForce集邦咨詢發(fā)布最新報告，上調了兩類存儲產品價格的漲幅預測。
新能源汽車行業(yè)周刊：多家新能源車企銷量走高，比亞迪持續(xù)領跑
據統(tǒng)計，2024年1-3月中國新能源汽車產銷量分別達到211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%。
智慧交通行業(yè)周刊：政策支持交通基礎設施數字化升級，賦能經濟發(fā)展
2014年至2022年，我國公路里程穩(wěn)步增長，2019年突破500萬公里，2022年公路里程增長至535.48萬公里。
加拿大研究揭示板塊構造新視角
加拿大多倫多大學科研人員領導的團隊對一個世紀以來的板塊構造模型進行了改進。研究成果發(fā)表于《地球物理研究快報》（Geophysical Research Letters）期刊。
石油化工2023年報及2024年一季報業(yè)績總結：23Q4及24Q1油價維持高位 上游板塊業(yè)績持續(xù)向好 下游煉化板塊業(yè)績有所修復
2023Q4、2024Q1 原油價格同環(huán)比皆下跌，成品油價格先降后升：2023Q4 方面，2023年10、11、12 月Brent 原油均價分別為88.7、82.0、77.3 美元/桶，波動區(qū)間為73—92 美元；2023Q4 均價為82.9 美元/桶，環(huán)比下跌3.6%，同比下跌6.5%，收于77 美元/桶。
半導體系列跟蹤：存儲/模擬/SOC業(yè)績驅動股價 算力板塊持續(xù)堅挺
過去兩周費半指數、臺灣半導體指數觸底上揚，申萬半導體指數企穩(wěn)復蘇。（1）半導體全行業(yè)表現(xiàn)：過去兩周（0422-0430）費城半導體指數、臺灣半導體指數觸底后一路上揚，4.26 日收盤費半已重新突破4700 點。過去兩周（0422-0430）申萬半導體指數從3000 點左右逐步增長到3300 點左右。
2024年游戲市場投資開始回暖
4月底，伽馬數據發(fā)布了《2024年1—3月中國游戲產業(yè)季度報告》，數據顯示2024年一季度，無論是國內市場還是海外市場，游戲產業(yè)在整體收入上都展現(xiàn)出了穩(wěn)健的增長態(tài)勢。與此同時，2024年一季度拿到版號的國產游戲共計333款，相比2023年一季度的260款同比增加28%。
白矮星表面首次發(fā)現(xiàn)金屬“疤痕” 有助恒星演化研究
加拿大西安大略大學的科研團隊在使用智利歐洲南方天文臺的甚大望遠鏡（VLT）時，首次在一顆白矮星WD 0816-310的表面觀察到金屬“疤痕”。這些疤痕是恒星在吞噬其周圍行星和小行星后留下的明顯標志。研究成果已發(fā)表在《天體物理學雜志快報》（The Astrophysical Journal Letters）上。
美國開發(fā)出新型高速微尺度3D打印技術
美國斯坦福大學科研團隊開發(fā)出一項新型高速微尺度3D打印技術。傳統(tǒng)的3D微觀顆粒打印技術受光傳輸、樹脂特性等條件限制，打印速度和形狀存在局限性。斯坦福大學科研人員基于連續(xù)液體界面生產（CLIP）技術，通過紫外線光源逐層固化樹脂，并利用氧氣可透窗口創(chuàng)建“死區(qū)”防止物體粘附來避免生產過程被打斷，從而實現(xiàn)了無模具快速制造。
生物制品行業(yè)2023年報及2024年1季報總結：血制品穩(wěn)健增長 胰島素續(xù)約利好國產替代
生物制品板塊邁過業(yè)績低點，新冠疫情影響已出清。根據wind 數據整理，2023 年生物制品板塊上市公司合計實現(xiàn)收入1384.12 億元（+14%，以下均為同比口徑），歸母凈利潤261.51 億元（-4%），扣非歸母凈利潤249.85 億元（-1%），利潤端下滑主要系部分企業(yè)對新冠疫苗進行存貨減值和資產減值所致。
軟飲料行業(yè)深度報告(系列二)：從新品周期視角尋找飲料板塊投資機會
研究緣起：飲料板塊新品繁榮持續(xù)貢獻α。隨著食品飲料行業(yè)步入高質量增長階段，市場將更加關注從自下而上視角尋找α，而新品的放量往往能貢獻超額收益。我們關注到2023-2024年飲料行業(yè)迎來新品大年，東鵬飲料、香飄飄、歡樂家、李子園與承德露露等均有大力推廣新品。
6G發(fā)展進入關鍵窗口期
6G腳步漸近。近日，在由國家6G技術研發(fā)推進工作組和總體專家組指導，未來移動通信論壇、紫金山實驗室主辦的2024全球6G技術大會上，全球移動通信標準制定組織3GPP（第三代合作伙伴計劃）的3位聯(lián)席主席分享了3GPP 6G標準時間表：2024年9月，啟動6G業(yè)務需求研究；2025年6月，啟動6G技術預研
韓與美英日等5國共同推進尖端生物技術領域合作
為推動全球范圍尖端生物技術領域合作與發(fā)展，韓國科信部與美國、日本、英國、加拿大、芬蘭等5個國家的科技主管部門及專業(yè)機構共同啟動“全球中心計劃項目”合作，并簽署了合作備忘錄。
美國將成立人工智能智能制造研究所
美國國家標準與技術研究院（NIST）將公開征集并資助成立一家新的美國制造研究所，重點是利用人工智能（AI）提高美國制造業(yè)的韌性和技術水平。
